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这个领域,集体看好!

发布日期:2024-05-28 02:46    点击次数:78

  

无论是在券商陆续召开的各类策略会上,还是在券商近期密集发布的研究报告中,“出海”一词出现的频次越来越高。对于2024年A股后市配置,“出海”领域的关注度不断提升。

在券商机构看来,在全球经济恢复、海外主要经济体补库存的背景下,出海领域有望成为今年增长的重要方向,近期频繁提到的“新质生产力”中,具备较强出海逻辑的行业也被视为将是受益方向。就值得关注的具体行业而言,汽车、家电等更受券商推荐。

重视出海逻辑行业及公司

从近期券商机构密集发布的报告看,对于A股反弹后的布局方向,以AI为代表的科技成长板块以及高股息红利板块是最大的共识;与此同时,“出海”相关领域的关注度也在持续升温,这方面既有相关产业企业“走出去”拓展增量市场空间的诉求,也有来自政策面和海外大环境改善后提供的积极助力。

海关总署发布的数据显示,2024年1-2月,我国出口总值(按美元计价)同比增速高达7.1%;分产品来看,1-2月汽车零部件、家电、计算机设备、纺织服饰等出口均明显改善。在招商证券看来,在全球经济恢复、海外主要经济体补库存的背景下,出海领域有望成为今年增长的重要方向,2024年出口可能成为经济重要的稳定器,也因此需要更加重视出海逻辑的上市公司。

随着国内产业升级的不断推进,以新能源汽车、锂电池、太阳能电池为代表的出口“新三样”持续在海外市场“开疆拓土”,高端制造产品对出口的拉动作用不断增强。

在国金证券看来,如新能源等在全球享有一定市场份额、已经具备一定全球竞争力的新兴产业,产能出海在帮助化解国内产能过剩的同时,亦可一定程度上规避贸易壁垒、开拓更多的海外市场份额,以帮助企业开辟第二增长曲线。对于具备较强出海逻辑的行业而言,其也将是“新质生产力”的受益方向。

从整体上看,中金公司认为,我国企业出海加速,从原有国内市场空间延展至全球市场过程中,可能带来重估并成为未来投资的核心逻辑之一。传统产业出海核心在于谋求市占率增长,全球需求下行背景下增量有限,更多在于把握需求端结构变迁或新产业趋势带来的机遇;对于需要去海外寻找增量的新兴行业而言,存在与海外主体共谋发展、资本重布局等多重机遇。

把握汽车、家电等方向机遇

对于后续“出海”方向值得把握的布局机会,国投证券旗帜鲜明看好三条主线,分别是汽车、造船和家电:2023年,汽车全产业链呈现出清晰的出海优势,重卡、客车等值得关注;2023全球运力紧张背景下中国造船龙头企业优势凸显,订单持续高增,预计2023年相关龙头公司业绩可达到翻倍增长;家电行业随着国内价格战基本结束,优秀企业出海进程显著加速,这一领域是2024年有望进一步加速的方向。

从投资视角出发,招商证券认为需更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,出海相关领域也是后续值得关注的线索之一。考虑到今年政府工作报告中明确诸如“扩大高水平对外开放”“加快内外贸一体化发展”等内容,招商证券预计,后续对出口导向型行业更加有利,出海相关领域值得关注的行业主要是TMT、机械、医药、电力设备、汽车、家电、纺织服饰等。

基于对全年出口前景及份额的分析,光大证券判断,在对美欧出口份额企稳、对“一带一路”沿线国家出口等新动能持续增强的共同推动下,2024年我国出口份额有望维持韧性,继续提示受益于美国地产周期上行的家具和家电等地产链相关品类对美出口机会。



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